目    录

第一部分　广水市2024年财政预算的决议

第二部分　关于广水市2024年财政预算（草案）的报告

第三部分　广水市2024年财政预算情况说明

1、广水市2024年一般公共预算税收返还和转移支付情况说明

2、广水市2023年政府债务情况说明

3、广水市2024年预算绩效工作开展情况说明

4、广水市2024年三公经费支出情况说明

第四部分　一般公共预算

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

7、本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

第五部分　政府性基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本级支出表

4、政府性基金转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况表

第六部分　国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

3、本级国有资本经营预算支出表

4、对下安排转移支付的公开国有资本经营预算转移支付表

第七部分　社会保险基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

第八部分　广水市2023-2024年地方债券及债务情况

广水市2023-2024年地方债券及债务情况表

第九部分　广水市重点项目绩效目标

广水市重点项目绩效目标

第十部分　预算调整

第一部分 

第二部分

关于广水市2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算（草案）的报告

——2024年12月-日在广水市第九届人民代表大会第三次会议上

广水市财政局局长  夏  勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告广水市2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

第一部分  2023年预算执行情况

一、一般公共预算收支情况预计

（一）一般公共财政收入预算执行情况。

2023年，全市地方公共财政预算收入预计为785,770万元，具体为：

本级一般公共预算收入预计实现163,958万元，同比增长8.1%。

上级转移性收入预计402,701万元，同比增长2.9%。其中：省级返还性收入17,048万元，一般性转移支付补助收入359,853万元，对项目的专项转移支付收入25,800万元。

政府一般债券收入70,040万元，同比增长20.6%。其中：新增一般债券收入36,713万元、一般再融资债券收入33,327万元。

动用预算稳定调节基金1,195万元。

调入资金73,585万元。

上年结转收入74,291万元。

（二）一般公共财政支出预算执行情况。

2023年，全市地方公共财政预算支出预计785,770万元，具体为：

本级公共财政预算支出613,681万元。

转移性支出33,026万元（为上解省财政支出）。

地方政府债务还本支出64,063万元（含消化政府隐性债务）。

结转下年支出75,000万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金收入情况。

2023年，全市政府性基金收入预计166,841万元，其中：国有土地使用权出让收入43,198万元、城市基础设施配套费收入2,265万元、污水处理费收入1,867万元、专项债务对应项目专项收入7,491万元、地方政府专项债务转贷收入59,942万元（其中：新增专项债券收入50,300万元、再融资专项债券收入9,642万元）、上年结转收入52,078万元。

（二）政府性基金支出情况。

2023年，全市政府性基金支出预计166,841万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出38,991万元、城市基础设施配套费收入安排的支出4,508万元、污水处理费收入安排的支出1,856万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出50,300万元、债务付息支出7,401万元、债务发行费用支出90万元。

调出资金10,025万元。

地方政府专项债务还本支出23,922万元。

结转下年支出29,748万元。

三、社会保险基金预算执行情况

（一）社会保险基金收入情况。

2023年，全市社会保险基金收入预计139,319万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入71,426万元（含本级公共财政预算补充缺口3.5亿元）、城乡居民社会养老保险基金收入44,426万元、失业保险基金收入928万元、工伤保险基金收入439万元、城镇职工基本医疗保险基金收入22,100万元。

（二）社会保险基金支出情况。

2023年，全市社会保险基金支出预计117,926万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出71,426万元、城乡居民社会养老保险基金支出28,517万元、失业保险基金支出660万元、工伤保险基金支出810万元、城镇职工基本医疗保险基金支出16,513万元。

收支相抵，当年结余21,393万元，年末滚存结余164,565万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2023年，全市国有资本经营预算收入预计36,600万元；全市国有资本经营预算支出36,600万元。收支相抵，当年收支平衡。

五、地方政府债务情况

2023年，省核定我市地方政府债务限额689,978万元，其中：一般债务限额424,506万元，专项债务限额265,472万元；我市政府债务余额为637,208万元，低于限额52,770万元。其中：一般债务余额384,606万元，低于限额39,900万元；专项债务余额252,602万元，低于限额12,870万元。

六、2023年财政主要工作

全市财政部门紧紧围绕市委、市政府确定的目标任务，聚焦稳经济、保民生、强创新、提品质、优生态，精准施策、提质增效，为统筹推进我市经济社会发展提供强有力支撑。

（一）聚焦稳经济，夯实发展基础。坚决贯彻落实国家、省决策部署和市委工作安排，全力推动积极财政政策落地见效，稳住经济基本盘。用好税费政策“减压阀”。全面落实组合式税费支持政策，持续巩固拓展减税降费和留抵退税等政策成效，助力市场主体“轻装前行”，全年完成增值税留抵退税调库6,866万元，新增减税降费23,934万元。注入消费补贴“催化剂”。出台《缤纷四季嘉年华·惠及广水消费年》政策，发放190万元政府家具家电消费补贴，进一步激发市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖。按下直达资金“快捷键”。认真落实中央政策，及时下达拨付中央直达资金110,110万元，确保“一竿子插到底”，切实发挥直达资金保民生、保市场主体、支持重点领域项目建设作用。

（二）聚焦保民生，兜牢保障底线。贯彻以人民为中心的发展思想，强化民生投入保障和民生政策落实，不断增强群众的幸福感、获得感。全市民生支出达53亿元，占一般公共预算支出86%。持续强化就业优先政策。继续实施援企稳岗政策，为376家企业发放稳岗返还资金340万元，发放失业保险金、失业补助金177万元；继续实施阶段性降低社会保险费政策，失业保险费率按1%征收；开展职业培训3,050人次，拨付培训补贴298万元；拨付3,523名灵活就业人员和“4050”人员社会保险补贴776万元。着力推动教育文体事业发展。市财政安排预算4,700万元，用于提高义务教育教师住房公积金缴存比例；统筹资金200万元支持“教联体”试点建设，推进义务教育优质均衡发展；拨付资金1,479万元，专项用于改善高中学校办学条件；拨付资金3,172万元，帮扶薄弱学校能力提升。安排文化旅游发展基金预算1,000万元，促进文旅事业健康发展。稳步提高社会保障补助标准。城市低保保障标准从每人每月525元提高至559元，农村低保保障标准从每人每月438元提高至512元，生活自理特困人员保障标准从每人每月875元提高至1,024元，半失能特困人员保障标准从每人每月975元提高至1,124元，失能特困人员保障标准从每人每月2,275元提高至2,432元，孤儿保障标准从每人每月1,390元提高至1,530元，城乡居民基本养老保险缴费补贴标准由原30元、45元、60元提高至45元、81元、138元、180元、285元、402元六档，城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年610 元提高至640元、基本公共卫生人均补助标准从每人每年88 元提高至93元，社区工作者工资待遇系数由原0.6倍提高至0.7倍。用心用力兜牢基本民生。安排资金35,000万元，弥补机关事业养老保险运行缺口，确保全市机关事业退休人员养老金正常发放；安排支出3,260万元做实“五类人员”职业年金，努力保障“五类人员”权益。兑现疫情期间医务人员临时性工作补助1,554万元，确保关心关爱医务人员政策落到实处。全年我市共安排社保支出13.6亿元，处于财政各项保障领域之最。

（三）聚焦强创新，加快产业升级。把支持发展作为第一要务，加强财政政策与金融政策、产业政策协调联动，推动产业发展提速增量、提质增效。助力工业经济发展。高举工业强市旗帜，统筹使用政府一般债券和专项债券资金29,500万元，用于支持杨寨镇循环经济工业园、中国风谷产业园和化工园区基础设施建设，助力园区提档升级；兑现实体经济发展奖补资金2,482.5万元，同比增长182.5%，持续提振企业信心，稳定经济发展预期；兑现各类招商引资奖励政策3.5亿元，诚信履约打造良好营商环境，夯实我市经济发展基础。支持现代农业发展。争取高标准农田建设资金6,950万元，支持我市新建高标准农田3.5万亩，改造提升高标准农田1万亩，实现更多“粮田”变“良田”；统筹资金200万元，对15家省级农业龙头企业、12家新型经营主体进行贷款贴息，助力我市农业产业壮大发展；争取财政支持插花地区特色产业发展资金1,500万元，启动我市农业特色产业链项目建设；争取中央财政资金1.5亿元，实施中央财政油茶奖补项目。

（四）聚焦提品质，推进城乡融合。加强财政资源统筹，完善财政支持体系，全力推动城乡功能品质稳步提升。支持城乡建设。市财政统筹资金2亿元用于316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建，统筹资金8,590万元用于320和211省道改扩建，筹集资金1,256万元专项用于全市农村公路养护，投入资金8,032万元，新建徐家河水库旅游渡运码头、北门综合客运站以及农村客运发展候车亭等水运、场站及物流设施。支持中心城区建设。争取省级城区户内外燃气管道更新改造和供水管网改造资金9,562万元，统筹上级补助资金2,629万元，用于棚户区改造、住房租赁、老旧小区改造等保障性安居工程提升；投入资金14,896万元，用于市政维修、城市环境卫生、城市道路桥梁等项目，为提升城市品质、完善城市功能、点亮城市名片筑牢财力保障。支持美丽乡村建设。围绕全面推进乡村振兴，加快补齐农村公共服务和基础设施短板，着力建设宜居宜业和美乡村。争取省级和美乡村建设示范片项目资金4,000万元，统筹美丽乡村建设资金和“一事一议”奖补资金3,682万元用于农村基础设施建设，不断实现农村美丽“蝶变”。

（五）聚焦优生态，打造绿色样板。统筹资金2,600万元，开展广水市澴河流域水生态环境流域项目，改善应山河生态环境以及水体质量；投资2,629万元开展饮用水水源地保护项目，改善和保障广水市集中式饮用水源水质安全，促进区域社会经济和生态环境的可持续发展。投资1,789万元开展广水市入河排污口规范化建设项目，不断提高我市水生态环境质量监控监测水平；投资987万元开展华鑫冶金有限公司封闭式料棚建设项目，高效推进钢铁行业超低排放改造，我市空气环境质量得到有效管控。拨付财政资金500万元，助力我市卫生城市创建达标。

（六）聚焦强管理，提升运行效能。修订完善《广水市财政系统内部控制制度》，有效防范廉政风险，实现制度管人、规范用权、依法理财的财政格局；深入开展预算绩效管理改革，实行预算项目绩效管理月报制度，出台《广水市预算部门整体绩效管理暂行办法》，完善预算绩效管理制度体系，不断提高预算执行水平；进一步完善政府采购全流程电子化交易系统功能，实现电子证照“一网通投”、在线查看未中标原因、在线签订合同和变更合同、在线支付采购资金、在线受理质疑投诉等，不断提高政府采购便利度，降低企业交易成本。全面实施项目资金财政评审，推行“先评审后招标、先评审后建设、先评审后结算”管理机制。2023年共计送审155个项目，送审金额共计11.05亿元，审减额达1.37亿元，审减率达12.4%，为规范财政投资行为、节约财政资金发挥重要作用。

第二部分  2024年预算草案

一、指导思想和主要原则

指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届二中全会和中央经济工作会议精神为指引，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；更好统筹经济社会发展，全力做好稳预期、稳增长、稳就业保障工作；加强财政资源统筹，优化支出结构，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障；坚决落实“政府习惯过紧日子”要求，坚持厉行节约，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出精准性、有效性；进一步深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，切实做好新形势下财政收支平衡工作，为推动广水“再进位、冲百强、创辉煌”提供坚强的财政支撑。

2024年预算编制及管理遵循以下原则：

坚持量入为出、收支平衡。在加强“四本”预算资金统筹使用力度的同时，更加注重部门和单位各类资源的整合，不断增强财政保障和平衡能力。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

坚持零基预算、注重实际。坚持零基预算，打破部门、项目“基数+增长”模式，细化预算编制，强化跨部门、跨项目资金的统筹使用，提高预算编制的科学性和精准性。

坚持保障重点、民生优先。在预算安排中，优先保障“三保”支出，优先保障经济效益和社会效益明显的项目。坚决落实“习惯过紧日子”要求，继续严控“三公”经费等一般性支出，持续压减非刚性、非重点以及低质低效支出，确保有限财力真正用到紧要处。

坚持规范管理、注重绩效。进一步深化预算管理改革，严格执行预算管理各项要求，压实预算编制、执行、监督等各环节工作责任。按照建立现代财税体制要求，统筹推进预算和绩效管理一体化，强化绩效管理成果与预算编制、政策完善、预算调整安排的有机衔接。

二、2024 年财政预算编制情况

（一）地方公共财政预算。

1.地方公共财政收入预算。

（1）地方公共财政预算收入。

全市2024地方公共财政预算收入总计830,569万元。具体为：

本级一般公共财政预算收入180,355万元，同比增长10%。其中：税收收入129,030万元、非税收入51,325万元。

转移性收入410,548万元。其中：返还性收入17,048万元，一般性转移支付收入365,500万元，专项转移支付28,000万元。

地方政府债券转贷收入（计划申报再融资债券）32,515万元。

调入资金132,151万元。

上年结转收入75,000万元。

（2）一般公共财政预算支出安排情况。

2024年，全市地方公共财政支出预算合计830,569万元。具体为：

本级公共财政预算支出安排627,668万元，其中：一般公共服务支出75,518万元、公共安全支出21,539万元、教育支出106,380万元、科学技术支出7,298万元、文化旅游体育与传媒支出4,954万元、社会保障和就业支出133,959万元、卫生健康支出43,882万元、节能环保支出8,760万元、城乡社区支出35,133万元、农林水支出78,931万元、交通运输支出19,320万元、资源勘探工业信息等支出45,300万元、商业服务业等支出687 万元、金融支出40万元、自然资源海洋气象等支出4,380万元、粮油物资储备支出4,536万元、住房保障支出11,702万元、灾害防治及应急管理支出3,716万元、债务付息支出12,523万元、预备费9,000万元、其他支出110万元。

转移性支出35,386万元（全部为上解省级支出）。

地方一般债务和隐性债务还本支出92,515万元（其中：化解隐性债务60,000万元、偿还到期一般债券本金32,515万元）。

结转下年支出75,000万元。

（二）政府性基金预算。

1.政府性基金收入预算情况。

2024年，全市政府性基金收入预算95,166万元，其中：国有土地使用权出让收入54,886万元，城市基础设施配套费收入2,485万元，污水处理费收入1,878万元，地方政府专项债务收入19,800万元，地方政府专项债务转贷收入10,241万元，上年结转收入5,876万元。

2.政府性基金支出预算情况。

2024年，政府性基金支出预算95,166万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出41,863万元，城市基础设施配套费安排的支出5,626万元，污水处理费安排的支出1,878万元，专项债务还本支出30,041万元，专项债务付息支出7,758万元，调出资金8,000万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况。

2024年，全市政府性基金收入预算95,166万元，政府性基金支出95,166万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算。

因企业职工基本养老保险基金国家统筹，失业保险基金省级统筹，城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金和工伤保险基金由随州市统筹，故本级社保基金预算为机关事业养老保险基金和城乡居民社会养老保险基金预算。

1.社会保险基金收入预算情况。

2024年，全市社会保险基金收入130,921万元，其中：机关事业养老保险基金收入80,883万元（含本级公共财政预算调入3亿元），城乡居民社会养老保险基金收入50,038万元。

2.社会保险基金支出预算情况。

2024年，全市社会保险基金支出113,085万元，其中：机关事业养老保险基金支出80,883万元，城乡居民社会养老保险基金支出32,202万元。

收支相抵，当年结余17,836 万元，年末滚存结余137,224万元。

（四）国有资本经营预算情况。

2024年全市国有资本经营预算收入为80,286万元，其中：国有企业利润收入10，800万元、其他国有资本经营预算收入69,486万元。国有资本经营预算支出为80,286万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出130万元、国有企业资本金注入10,000万元、国有资本经营预算调出资金70,156 万元。

收支相抵，当年收支平衡。

三、完成2024年预算的主要措施

（一）加强地方财源建设。一是提高税收治理水平。全面落实减税降费政策，优化营商环境，拓宽税基成长空间；完善征管联动机制，挖掘经济增长动能，提升税源转化效率。二是拓展非税收入来源。探索推进公共服务领域特许经营；加快行政事业单位闲置低效资产处置，通过市价转让、竞价招租、网络拍卖等市场化方式进一步挖掘资产价值，提高资产使用效益。三是加强政府性基金预算收入管理。推进土地资源盘活增效，完善经营性用地出让工作机制。

（二）加强重点领域保障。一是加强一般公共预算与政府性基金和国有资本经营预算统筹力度。进一步将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算，强化部门和单位收入统筹管理。二是坚持有保有压。聚焦全市工作主攻方向，打破财政支出只增不减的固化格局，按照轻重缓急优化财政资源配置；三是持续提高支出效率。精准有效落实积极的财政政策，加强专项资金整合优化，深化预算绩效系统治理，推动形成目标、论证、监控、评价、反馈、整改、提升的良性循环。

（三）加强财政支出管理。一是强化财政资金统筹力度。切实加强财政存量资金管理，健全完善财政存量资金动态管理机制和定期清理机制，加大对以前年度结转结余资金清理及统筹使用力度，盘活存量资金，按合理要求调整用于“三保”方面的急需支出。 二是积极争取债券。加大新增债券、再融资债券争取力度，有效弥补财政收入来源不足，充分发挥政府债券稳增长、促投资、保平衡的作用。三是坚持厉行节约。坚决落实党政机关过“紧日子”各项要求，加强对“三公”经费、一般性支出的支出管理。

（四）深化预算编制改革。一是推进支出标准建设。根据省级办公用房维修等省级通用支出标准，结合地方实际，研究探索我市预算支出标准体系，充分发挥支出标准体系在预算管理中的基础性作用。二是深入推进“零基预算”管理改革。完善“零基预算”编制规程，扩大零基预算编制范围，着力提升预算编制质量和预算管理水平。

（五）深入推进绩效管理。一是完善专项资金绩效评价体系。结合每个专项资金的特点，研究制定有针对性的绩效目标指标。二是探索部门整体支出绩效评价。围绕履职效能、预算资金管理、绩效主体责任落实等，开展部门整体支出绩效评价。三是推进建立绩效评价共性指标。按照可量化、可对比的导向，研究确定共性指标，提升评价结果的客观性、公正性。

各位代表，奋进新征程，建功新时代。新的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，在市人大有力监督下，在市政协大力支持下，踔厉奋发、勇毅前行，为全面贯彻落实中央及省、市决策部署，服务好“再进位、冲百强、创辉煌”战略目标，推动广水经济社会高质量发展体现财政担当，贡献财政力量！

附件： 

名 词 解 释

地方公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是将依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算：是将社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

国有资本经营预算：是对人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的利润、股利、股息收入等作出支出安排的收支预算，是政府预算的重要组成部分。

返还性收入：是指 1994年分税制改革、2002 年所得税收 入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年“营改增”后，对原属于地方的收入划分为中央收入部分，由中央财政给予地方 的既得利益返还，包括增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还、成品油税费改革基数返还等。

转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，实行的一种财政资金转移或财政平衡制度，分为一般性转移支付和专项转移支付。前者可以按照相关规定统筹安排和使用，后者能够体现专项政策导向，专款专用。

调入资金：指为平衡一般预算收支，从预算外资金结余调入预算的资金，以及按规定从其他渠道调入的资金。

调出资金：指年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

预备费：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

上解支出：指下级政府（财政）将本年度的 财政收入上解至上一级政府（财政）。

一般债务：指没有收益、主要依靠一般公共预算收入偿还的政府债务。

专项债务：指有一定收益、依靠对应的政府性基金收入或专项收入偿还的政府债务。

直达资金：指中央政府直接到达地方的资金。通过建立特殊转移支付机制，第一时间全部下达市县，避免资金层层审批、下达耗时，迅速发挥资金效益，直接惠企利民。

预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，利用先进的信息技术，以一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，通过系统控制业务。一体化涵盖基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等预算管理的全流程，提高各预算管理环节的标准化、自动化水平。自动记录和同步反馈监控信息，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程流向明确、来源清晰、账目可查，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，最终实现财政预算管理五个方面的“一体化”：政府预算管理的一体化、各部门预算管理的一体化、预算全过程管理的一体化、预算项目全生命周期管理的一体化、财政数据管理的一体化。

增值税留抵退税：指对企业现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。留抵退税实行中央与地方分担机制，即中央和地方各分担50%。地方分担的50%部分中，15%由企业所在地分担，35%由各地按增值税分享额占地方分享总额比重分担。在上年增值税分享额占地方分享总额比重固定的情况下，退税越少，相对来说地方分担的越多。

第三部分 

广水市2024年财政预算情况说明

2024年一般公共预算税收返还和转移支付情况说明

上级补助收入410548万元，其中：返还性收入17,048万元，一般性转移支付收入365500万元，专项转移支付收入28000万元。具体项目情况是：

1、返还性收入17,048万元，其中：成品油税费改革税收返还收入1,359万元、增值税税收返还收入5,331万元、消费税税收返还收入8,312万元、其他税收返还收入2,046万元。

2、一般性转移支付收入365500万元，主要项目：均衡性转移支付收入8663万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入89791万元、结算补助收入10954万元、公共安全共同财政事权转移支付收入3599万元、教育共同财政事权转移支付收入17938万元、科学技术共同财政事权转移支付收入87万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入680万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入51870万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入10422万元、节能环保共同财政事权转移支付收入111万元、农林水共同财政事权转移支付收入86826万元、交通运输共同财政事权转移支付收入11535万元、住房保障共同财政事权转移支付收入2684万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1057万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入361万元、产粮（油）大县奖励资金收入2920万元、重点生态功能区转移支付收入7250万元、固定数额补助收入36201元、革命老区转移支付收入3226万元、民族地区转移支付收入10万元、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴转移支付收入8888万元,其他一般性转移支付收入10427万元。

3、专项转移支付收入28000万元，主要项目是：一般公共服务264万元、国防4万元、教育3万元、科学技术85万元、文化体育与传媒10万元、社会保障和就业39万元、卫生健康554万元、节能环保6859万元、农林水6186万元、资源勘探信息等1245万元、自然资源海洋气象796万元、住房保障11218万元、粮油物资储备216万元、灾害防治及应急管理436万元、其他收入85万元。

广水市2023年政府债务情况说明

一、政府债务限额和余额比较 

1、2023年底政府债务限额情况。2023年，省核定我市地方政府债务限额为689978万元，其中：一般债务限额424506万元，专项债务限额265472万元。与2022年债务限额597795万元比较，增加92183万元，其中：一般债务限额增加36713万元，专项债务限额增加55470万元。

2、2023年底政府债务余额与债务限额比较。截止2023年底，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额52770万元，其中:一般债务余额低于限额39900万元、专项债务余额低于限额12870万元。

二、政府债务情况

1、新增政府债务情况。2023年，新增政府债务90713万元，全部为地方政府债券资金。其中：新增一般增量债券36713万元，主要用于全市厕所革命项目1630万元；广水市第二人民医院住院大楼建设项目1000万元；广水市应山城区城市照明改造及提升工程建设项目2500万元；广水市应山街道办事处红石坡学校（广水市应山街道办事处第五完全小学）改扩建项目3500万元；广水市徐家河生态防洪公路马坪段路面工程项目300万元；广水市316国道延长线配套基础设施工程项目2000万元；广水市杨寨工业园区工业用地储备项目2000万元；长岭镇生态环境治理及集镇补短板项目建设700万元；广水市化工园区配套基础设施建设项目5000万元；马坪镇316国道沿线及周边环境打造219万元；高标准农田建设4118.7万元；广水市第二人民医院住院大楼建设项目500万元；农村公路建设项目868万元（剩余12377.3万元待分配）；新增专项增量债券54000万元，主要用于广水市第一人民医院余店分院综合楼3000万元；广水市农村供水提档升级工程项目5000万元；广水市城区供水主管网改扩工程项目6000万元；广水市第二人民医院住院大楼建设项目5000万元；广水市杨寨工业园区配套工程建设项目9000万元；中国风谷产业园配套基础设施（一期）项目8500万元；广水市李店福利院农村福利院建设项目1800万元；广水市化工园区配套基础设施建设项目12000万元；广水市生活垃圾焚烧发电建设项目1200万元；广水市马都司污水处理厂工程项目2500万元。

2、政府债务偿还情况。2023年，偿还政府债券本金60985万元，其中偿还一般债券本金37063万元，专项债券本金23922万元。利息19575.41万元，其中偿还一般债券利息12174.7万元，专项债券利息7400.7万元。2024年，预计偿还政府债券本金62556万元，其中一般债券32515万元，专项债券30041万元。偿还利息20704.35万元，其中一般债券12718.91万元，专项债券7985.43万元。

3、政府债券资金使用安排情况。2024年，预计安排申报债券资金105300万元，其中：一般债券预计安排申报35000万元，涉及项目4个，分别为：316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程项目20000万元、高标准农田建设项目5000万元、政务服务中心（市民之家）装饰工程及信息化建设项目5000万元、广水市化工园区配套基础设施建设项目5000万元；专项债券预计安排申报70300万元，涉及项目12个，分别为：广水市杨寨工业园区配套工程建设项目12000万元；广水市水系治理及配套基础设施建设项目15000万元、广水市应山城区基础设施提档升级建设工程10000万元、广水市应山河综合治理工程项目14000万元、广水市阳光小区C区（C4、C6）保障性租赁住房、公租房建设项目3000万元、广水市太平镇水系生态修复治理及配套基础设施建设项目3500万元、广水市第二人民医院住院大楼建设项目3000万元、广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目2000万元、广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目3000万元、广水市郝店镇中心卫生院建设项目3000万元、广水市白泉卫生院整体搬迁项目800万元、广水市第一人民医院余店分院综合楼1000万元。

广水市2024年预算绩效工作开展情况说明

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念、提升绩效目标填报质量，进一步推动预算管理精细化、规范化、标准化，全市组织开展2024年度部门整体绩效目标申报和项目绩效目标申报工作，并现场进行指导整改。目前，全市申报2024年度的部门整体绩效目标涵盖171个部门（单位），部门整体绩效目标申报率100%。全市申报2024年度的项目绩效目标涵盖171个部门（单位）、1596个项目，涉及金额88.73亿元，项目绩效目标申报率100%。其中，重点项目266个，涉及金额81.79亿元。通过将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，与预算同步批复、同步下达、同步公开，强化了资金使用部门（单位）的主体责任和效率意识，建立了“花钱必问效”的管理机制。

对本级新增100万元及以上的重大政策、项目开展事前绩效评估，从必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，并作为项目入库的必备条件，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高预算编制的科学性、精准性。目前，全市开展2024年度新增项目事前绩效评估项目38个，涉及金额3.39亿元。                                                                    

广水市2024年三公经费支出情况说明

“三公”经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）经费包括单位工作人员因公出国（境）发生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务接待费包括单位按规定发生的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费指政府部门用于购置公务用车发生的相关支出，公务用车运行费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

近年来，全面贯彻落实党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省、市决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，为全市经济高质量发展注入新动能。坚持以人民为中心的发展理念，继续落实过“紧日子”的思想，调整优化财政支出结构，具体情况为：市直党政机关、全额拨款事业单位财政拨款“三公”经费预算3207.63万元，较同期3207.63万元减少93.44万元，减少2.9%。一、因公出国（境）费2024年，全市财政拨款因公出国（境）经费预算11万元，与同期7.24万元比较增加3.76万元，增长51.93%。二、公务用车购置及运行费20243年，市级公共财政安排公务用车购置费预算571.79万元，与同期587.4万元比较减少15.61万元，减少2.7%。财政拨款公务用车运行费预算为1466.18万元，与同期比较1380.24万元增加85.94万元，增加6.2%。三、公务接待费2023年，全市公务接待费财政拨款预算1065.22万元，较上年预算1232.75万元减少167.53万元，同比下降13.6%。

一般公共预算“三公经费”中因公出国经费增长主要原因是：前几年年受疫情影响，未有单位因公出国，疫情放开后单位正常因公出国经费增加；公务用车购置预算减少主要是由于全市单位公务用车更换频率下降，严控公车购置经费；公务用车运行维护费增加的主要原因是：一是经济稳步恢复中，各单位加强对公务用车管理与维护，部分执法单位维护车辆次数增加、二是广水市乡镇上年公车购置增加导致本年度运维费增加；广水市公务接待费下降的主要原因是：广水市全面落实压缩一般公共预算“三公经费”政策，过“紧日子”的思想，要求单位继续压减公务接待费。

第四部分 

一般公共预算

一般公共预算收入表.pdf

一般公共预算支出 表 .pdf

本级一般公共预算支出表.pdf

一般公共预算本级基本支出表.pdf

一般公共预算税收和转移支付表.pdf

政府一般债务余额及限额情况表.pdf

本级汇总一般公共预算三公经费支出情况表.pdf

第五部分 

政府性基金预算

本级政府性基金收入预算表.pdf

政府性基金收入预算表（上级补助收入）.pdf

本级政府性基金支出预算表.pdf

政府性基金支出预算表.pdf

广水市对乡镇政府性基金转移支付表.pdf

政府专项债务余额及限额情况表.pdf

第六部分

国有资本经营预算

国有资本经营预算收支总表.pdf

国有资本经营预算收入表.pdf

国有资本经营预算本级收入表.pdf

国有资本经营预算支出表.pdf

广水市对乡镇国有资本经营预算转移支付表.pdf

第七部分

社会保险基金预算

社会保险基金预算收支总表.pdf

社会保险基金预算收入表.pdf

社会保险基金预算支出表.pdf

第八部分

广水市2023-2024年地方债务还本付息情况

地方政府债务还本付息情况表.pdf

第九部分

广水市重点项目绩效目标

广水市入河排污口规范化建设项目.pdf

乡村振兴补助资金.pdf

部门整体绩效申报表.pdf

自然资源统一确权登记.pdf

项目申报（资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目）.pdf

【生态环境综合整治项目】预算项目申报表.pdf

【美好环境和幸福生活共同缔造】.pdf

第十部分

预算调整

暂无2024年调整预算